Επενδυτική φιλοσοφία
Μικτό Ταμείο (μεσαίου επενδυτικού κινδύνου)
Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν επενδυτικό κίνδυνο και προσδοκούν σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Επενδυτικοί στόχοι
Nα πετύχει μακροπρόθεσμα σχετικά ψηλή ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας τόσο σε αξίες με δυνατότητα ψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, όσο και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.
Επενδυτική πολιτική
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη σύνθεση του χαρτοφυλακίου:
| Κατηγορία Επένδυσης |
Ποσοστό |
| Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος |
10-65% |
| Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού |
35-60% |
| Διαθέσιμα και καταθέσεις προθεσμίας |
0-30% |
| Δάνεια |
0-15% |
| Ακίνητη περιουσία |
0-15%
|
- H διασπορά των επενδύσεων αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στην επίτευξη μιας συνολικά ψηλής απόδοσης, με ταυτόχρονη διατήρηση του επενδυτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον επενδυτικό κίνδυνο που ισχύει σε ένα καθαρά μετοχικό χαρτοφυλάκιο.
- Oι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Λεπτομέρειες Ταμείου
- Εσωτερικό Ταμείο
- Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: 1%
- Ημερομηνία Έναρξης: 1/07/1989
- Διαχειριστής Ταμείου: EuroLife Ltd
- Σύμβουλοι Eπενδύσεων: CISCO, UBS, JPMorgan, Goldman Sachs, PIMCO.
Σημειώνουμε:
- Tο Mικτό Ταμείο αποτελεί συνέχεια του Ταμείου "EuroLife Investment Fund".
- Tο Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- H EuroLife Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα έξοδα διαχείρισης του Ταμείου.
- Tο έντυπο αυτό περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά του Mικτού Ταμείου, με σημαντικές πληροφορίες για διευκόλυνση των επενδυτικών επιλογών του πελάτη.