Επενδυτική Φιλοσοφία
Εισοδηματικό Ταμείο (Χαμηλού Επενδυτικού Κινδύνου)
Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν μέσο-μακροπρόθεσμα σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση, με ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου.
Επενδυτικοί στόχοι
Nα πετύχει μεσο-μακροπρόθεσμα σταθερή και ικανοποιητική ανάπτυξη της αξίας του ταμείου, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα, προϊόντα σταθερού και κυμαινόμενου εισοδήματος καθώς επίσης και σε επενδύσεις που προσφέρουν μακροπρόθεσμα δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου.
Eπενδυτική πολιτική
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Tαμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη σύνθεση του χαρτοφυλακίου:
| Κατηγορία Επένδυσης |
Ποσοστό |
| Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος |
50-100%
|
| Ακίνητη περιουσία |
0-15%
|
| Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού |
0-20% |
| Διαθέσιμα και καταθέσεις προθεσμίας |
0-20% |
| Δάνεια |
0-10% |
- H ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω μεγάλης διασποράς επενδύσεων, σε εκδότες υψηλού δείκτη φερεγγυότητας.
- Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Λεπτομέρειες Ταμείου
- Εσωτερικό Ταμείο
- Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: 0,90%
- Ημερομηνία Έναρξης: 31/10/2002
- Διαχειριστής Ταμείου: EuroLife Ltd
- Σύμβουλοι Eπενδύσεων: CISCO, UBS, JPMorgan, Goldman Sachs, PIMCO
Σημειώνουμε:
- Tο Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
- H EuroLife Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα έξοδα διαχείρισης του Ταμείου.
- Tο έντυπο αυτό περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά του Εισοδηματικού Ταμείου, με σημαντικές πληροφορίες για διευκόλυνση των επενδυτικών επιλογών του πελάτη.