Επενδυτικοί Στόχοι
Το Ταμείο στοχεύει σε ικανοποιητική κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογιακά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς επίσης με χαμηλότερο ποσοστό σε επενδύσεις που προσφέρουν μακροπρόθεσμα δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου. Οι επενδύσεις του Ταμείου διαθέτουν ευρεία διασπορά σε γεωγραφική τοποθεσία, εκδότη και τομέα με σκοπό την επίτευξη αποδόσεων παρομοίων με αυτές των παγκοσμίων επενδυτικών δεικτών.
Επενδυτική Πολιτική
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη σύνθεση του χαρτοφυλακίου:
|
Κατηγορία Επένδυσης |
Επενδυτικά Όρια[1] |
|
Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια |
0-20% |
|
Ομόλογα και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια |
50-100% |
|
Εναλλακτικές Επενδύσεις |
0-10% |
|
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών[2] |
0-30% |
Βαθμός Επικινδυνότητας – Χαμηλός προς μεσαίος Επενδυτικός Κίνδυνος [3]
Απευθύνεται σε μέλη που προσδοκούν σε ικανοποιητική κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροπρόθεσμο ορίζοντα με την ανάληψη χαμηλού προς μεσαίου επενδυτικού κινδύνου.
Άλλες πληροφορίες
• Το κάθε Ταμείο αποτελείται από μονάδες ίσης αξίας, η τιμή των οποίων υπολογίζεται μια φορά
την εβδομάδα. Ανάλογα με τη Βάση Εκτίμησης, η τιμή των μονάδων υπολογίζεται διαιρώντας την αξία του ενεργητικού του Ταμείου με το σύνολο των μονάδων που υπάρχουν σε αυτό.
• Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της Τιμής Προσφοράς και Εξαργύρωσης (δηλ. υπάρχει μόνο μια τιμή) για κάθε Ταμείο.
[1] Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς
[2] Μέσα χρηματαγοράς όπως βραχυπρόθεσμα κυβερνητικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ κλπ
[3] Ο καθορισμός του βαθμού επικυνδυνότητας γίενται μόνο για σκοπούς σύγκρισης τψν διαφορετικών Ταμείων που προσφέρονται απο την Eurolife και όχι για σκοπούς σύγκρισης με άλλες εταιρείες.